Mini MBA: Gestion Financière - cours gratuit de la Russian School of Management, formation 250 heures, Date: 9 septembre 2022.
Miscellanea / / December 05, 2023
Le programme complet contient des outils modernes de gestion financière et développe des compétences personnelles et managériales, qui sont nécessaires pour augmenter le flux financier de l’entreprise, augmenter la valeur de l’entreprise, sa rentabilité, sa rentabilité et durabilité. Le cours formera une réflexion professionnelle en matière de finance et de gestion et aidera à convertir les plans financiers en capital liquide.
Dans un programme:
— Leadership: le concept et les fondements du leadership, l'autogestion, l'efficacité personnelle, l'essence de la communication d'entreprise.
— Gestion: une vision systématique de la gestion, du développement de produits, de l'analyse stratégique et des idées pour la croissance de l'entreprise.
— Marketing: fonctions et tâches, marketing numérique, économie numérique et transformation des entreprises, environnement concurrentiel.
— Finance: gestion financière et outils de développement, analyse des projets d'investissement, gestion des risques.
— Personnel: capital humain comme base de l'entreprise, cycle de vie des employés, constitution d'équipes et systèmes de motivation.
— Projets: caractéristiques des activités du projet, lancement, gestion, système de gestion de projet d'entreprise.
— Gestion financière (spécialisation).
Expert, consultant. Auditeur interne certifié. Membre honoraire de l'International Compliance Association. Expérience dans le commerce de détail et FMCF en tant que responsable du service d'audit interne et directeur financier - plus de 18 ans.
Expert, consultant. Auditeur interne certifié. Membre honoraire de l'International Compliance Association. Expérience dans le commerce de détail et FMCF en tant que responsable du service d'audit interne et directeur financier - plus de 18 ans.
Enseignant, consultant. Membre de l'Institut des auditeurs internes. Auteur de programmes et de cours sur des sujets liés à la gestion des risques, à la politique anti-corruption et à la sécurité économique.
Enseignant, consultant. Membre de l'Institut des auditeurs internes. Auteur de programmes et de cours sur des sujets liés à la gestion des risques, à la politique anti-corruption et à la sécurité économique.
Courtier d'affaires, consultant, expert en transactions d'achat et de vente de petites et moyennes entreprises. Réalisation avec succès de plus de 48 transactions de ventes commerciales.
Courtier d'affaires, consultant, expert en transactions d'achat et de vente de petites et moyennes entreprises. Réalisation avec succès de plus de 48 transactions de ventes commerciales.
Organisation des services financiers, économiques et comptables
• Service financier, économique et comptable: structure, rôle et place dans l'entreprise. Signes et causes d'inefficacité.
• Atelier: Analyse des raisons de l'inefficacité des services financiers, économiques et comptables de l'entreprise. Prendre des décisions de gestion. De combien de comptables, financiers et économistes une entreprise a-t-elle besoin ?
• Fonctions et produits des services financiers, économiques et comptables. Que créons-nous et pour qui? Méthodes d'évaluation de la qualité et de « l'utilité » des produits de services financiers et comptables. Évaluer la qualité des rapports de gestion.
• 10 grands axes d'optimisation. Application complexe de méthodes « simples ». Élaboration et mise en œuvre d'une réglementation des flux documentaires: pourquoi le document ne fonctionne-t-il pas toujours ?
• Optimisation des effectifs et sélection du personnel. Évaluer l'efficacité et assurer l'efficience du service. Méthodes d'estimation du temps nécessaire pour exécuter des fonctions.
• Optimisation des processus métiers des services financiers, économiques et comptables. Implémentation de matrices fonctionnelles optimisées: conditions de base. Mise en œuvre du projet: objectifs, délais, interaction entre managers.
Système budgétaire efficace
• L'essence du système budgétaire comme méthode de gestion d'une organisation
• Principes de construction et méthodes pratiques pour former la structure financière d'une organisation
• Étapes de construction et d'automatisation d'un système de budgétisation
• Construire un système de motivation pour atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation, le concept de KPI
Gestion des risques
• Risques dans les entreprises modernes. Compréhension qualitative et quantitative des risques. Le côté positif et négatif des prévisions. Gérer la flexibilité (réactive et proactive).
• Risques liés aux processus métier et risques liés aux actifs. Classification des actifs à des fins de risque.
• Culture de gestion des risques. Evolution du système de gestion des risques. Pannes commerciales majeures causées par l’insuffisance des systèmes de gestion des risques.
Développement de nouvelles approches en matière de réglementation de la gestion des risques.
• Cartographie des risques comme outil d'analyse et de contrôle des risques. Exemples de cartographie pour diverses industries. Registre des risques d'une entreprise manufacturière. Constitution d'une base de données des événements à risque survenus.
• Développement d'une stratégie de gestion des risques.
• Mesures anti-risques: passives et actives.
• Contrôle interne. Modèle Coso.
• Risques financiers. Volatilité des taux de change. Risques dans les systèmes financiers mondiaux. Attitudes américaines et européennes à l'égard des mesures de contrôle des risques. Une réglementation plus stricte.
• L'évaluation des risques. Analyse quantitative des risques. Analyse des risques, leur priorisation. Diversification des risques.
• Risque et rendement. Statistiques de risque. Coefficient bêta. Retour sans risque. Modèle CAPM.
• Processus de gestion des risques avec analyse des conséquences et des causes.
Organisation de la gestion du fonds de roulement
• Évaluation et analyse du fonds de roulement de l'entreprise sur la base des indicateurs du bilan de l'organisation. Les principaux objectifs de la gestion du montant du fonds de roulement et du fonds de roulement net.
• Calcul du besoin en fonds de roulement pour financer les activités opérationnelles.
• Stratégie et tactiques d'entreprise dans le domaine du fonds de roulement. Politique de couverture: sélection de sources « sûres » de financement des actifs opérationnels (stocks et créances), actifs non courants. Certains aspects de la politique de gestion des stocks de l'entreprise. Facteurs qui déterminent le niveau acceptable des comptes clients.
• Théorie et pratique de la gestion du cycle de trésorerie de l'entreprise. La relation entre le cycle de trésorerie et le niveau du fonds de roulement net. Méthodes d'analyse des flux de trésorerie, capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie opérationnels sur la base de l'analyse du tableau des flux de trésorerie.
• Analyse de l'activité opérationnelle selon les indicateurs du compte de résultat: « bénéfice brut – EBITDA – EBIT – bénéfice net »; la relation des indicateurs avec le montant du fonds de roulement et les flux de trésorerie de l'organisation.
• Gestion des résultats financiers de l'entreprise basée sur l'analyse CVP. Des solutions financières pratiques.
• L'importance pratique de l'analyse de la relation « coûts – revenus – profit »: depuis l'allocation des coûts fixes et variables jusqu'au coût direct et au seuil de rentabilité.
• Calcul des principaux indicateurs de « l'analyse CVP »: revenu marginal, point mort, marge de solidité financière, levier opérationnel.
Gestion de la valeur commerciale et valorisation des petites et moyennes entreprises en Russie
• La notion de valeur commerciale. Définition. Le concept de gestion basée sur les coûts. Concepts de base.
• Dix-huit facteurs pour créer et accroître la valeur commerciale des petites et moyennes entreprises russes.
• Évaluation commerciale. Revenus, coûts et approches comparatives de l’évaluation des entreprises. Méthodes d’évaluation au sein de chaque approche.
• Spécificités de la valorisation des entreprises en Russie
• Raisons typiques pour vendre une entreprise. La psychologie d'un vendeur d'entreprise comme facteur important dans les négociations.
• La vente d'une entreprise comme une des étapes de la stratégie de l'entreprise.
• Procédure de vente d'une entreprise. Expertise de l'entreprise comme objet de vente. Préparation avant-vente. Recherchez un acheteur. Comment rechercher et trouver un repreneur commercial? Types d'acheteurs. Canaux de communication avec les clients - publicité, vente directe, etc. Préparation de l'accord. Accord.
• Enregistrement légal des transactions d'achat et de vente pour les petites et moyennes entreprises. Règlements financiers dans le cadre d'opérations d'achat et de vente de petites et moyennes entreprises.
Dirigeant et équipe
• Quelle est la signification du leadership.
• Le chemin du leader.
• Comment développer des qualités de leadership.
• Pouvoir et influence du leader.
• L'efficacité personnelle du leader.
• Comment rester sur la bonne voie.
• Leader et équipe.
• Vue systématique de l'équipe.
• Styles de gestion d'équipe.
• Améliorer l'efficacité des équipes.
• Motiver les collaborateurs et les équipes.
Dirigeant et employés
• De quoi a besoin un leader pour une gestion efficace.
• Détermination et orientation vers les résultats.
• Prévision et planification.
• Contrôle et maîtrise de soi.
• Faire des décisions.
• Résolution de problème.
• Délégation.
• Communication avec les employés.
• Développement du potentiel des collaborateurs.
Système d'affaires
• Gestion de l'attention.
• Gestion du capital intellectuel.
• Bilan des ressources.
• Stratégie.
• Conception d'entreprise moderne.
• Monde VUCA et exigences pour les entreprises.
• Systèmes et structures.
• Modélisation de ressources-cibles.
• Gestion.
• Une gestion intelligente dans le monde numérique.
• L'incertitude et son impact sur la gestion.
Conception de systèmes
• Outils de gestion de la complexité.
• 3 outils d'analyse utiles.
• Méthode de recherche scientifique de solutions aux problèmes.
• Matrice d'outils pour la conception de systèmes de contrôle.
• Développement d'une proposition de valeur.
• Transformation numérique de l'entreprise.
• Équipe de transformation numérique.
• Échelle de maturité numérique.
• Compétences des cadres supérieurs.
• Technologies de transformation numérique.
Système de marketing et recherche d'opportunités
• Fonctions marketing. L'évolution de la pensée marketing. Formation de valeur.
• Marketing moderne: stratégie, tactiques, tendances.
• Gestion commerciale.
• Travailler avec des informations marketing. Calcul de la capacité du marché.
• Indice de concentration. Méthodes expertes. Des moyens à petit budget pour analyser le marché.
• Recherche en marketing. Objectifs de la tâche. Détails de mise en œuvre.
• Analyses d'audience Internet. Analyse de bout en bout.
• Scénario d'étude marketing. Construction du CJM.
• Algorithme de développement d'un nouveau produit. Génération d'idées. La pensée de conception.
• Stratégie océan bleu. Valoriser l’innovation. Des modèles économiques innovants.
Créer et promouvoir de la valeur
• Positionnement. Points de différenciation. Niches de positionnement.
• Positionnement: algorithme de génération et de construction d'une carte.
• Branding: algorithme de développement et identité.
• Nommer. Développement du nom. Enregistrement de marques dans la Fédération de Russie.
• Conception de marque. Le packaging est une stratégie de différenciation de marque. KPI de marque.
• Stratégie de marque. Croissance de la valeur de la marque privée (marque privée). Optimisation du portefeuille de marques.
• Modalités de fixation des prix. Psychologie du prix. Tarification dynamique.
• Stratégie et tactiques de communication. Algorithme de développement de stratégie créative et médiatique.
• Marketing Internet intégré. Outils de marketing Internet.
Stratégie de gestion des ressources humaines
• Capital humain de l'entreprise. Audit de la fonction RH.
• Stratégie RH.
• Analyses RH.
• Gestion des frais de personnel: établissement du budget.
• Gestion des coûts de personnel: méthodes d'optimisation des coûts.
• Culture d'entreprise de l'entreprise.
• Gestion du changement organisationnel: élaboration / préparation à la mise en œuvre.
• Gestion du changement organisationnel: gérer les résistances/maintenir le changement.
• Commercialisation du personnel. Proposition de valeur employeur.
• Promotion de la marque RH auprès des différentes générations d'employés.
Technologies clés dans le domaine de la gestion des ressources humaines
• Modèle de compétences.
• Évaluation personnelle.
• Recrutement.
• Adaptation du personnel. Mentorat.
• Formation et développement du personnel.
• Théories de la motivation.
• Système de motivation matérielle.
• Partie fixe de la rémunération. Classement.
• Part variable de la rémunération. Gestion par objectifs.
• Recherche interne sur l'état des ressources humaines.
Des instruments financiers pour accroître l’efficacité
• La budgétisation comme technologie efficace pour la gestion d'entreprise.
• L'économie unitaire comme base de modélisation financière.
• Détermination de la zone de profit lors de la mise à l'échelle d'une entreprise.
• Identification des limites infrastructurelles du modèle de développement commercial.
• Prévision des performances de l'entreprise sur la base du budget des revenus et des dépenses.
• Formation d'un plan de développement commercial équilibré basé sur le budget de trésorerie.
• Formation d'une politique d'investissement basée sur les indicateurs du CFS.
• Prévoir les besoins en ressources et les sources possibles de financement des entreprises en fonction du bilan prévisionnel.
• Évaluation interne de l'entreprise basée sur trois méthodes clés. Application de la valeur terminale pour augmenter la valeur commerciale.
• Valorisation d'entreprise basée sur la valeur ajoutée économique.
Construction d'un système de gestion financière. Analyse des projets d'investissement et gestion des risques
• Application pratique des systèmes de reporting existants pour les tâches de gestion de l'entreprise.
• Analyse fondamentale de l'entreprise. Tableau de bord d'analyse opérationnelle de l'entreprise.
• Méthodes clés pour diagnostiquer la situation financière d'une entreprise: historique, verticale, plan-fait.
• Efficacité accrue grâce à l'identification des actifs immobilisés. Rotation de l'actif.
• Méthodologie de prise de décisions de gestion basée sur l'analyse des indicateurs du modèle du cycle de trésorerie.
• Analyse des performances basée sur l'état des résultats financiers.
• Méthodologie pour une analyse complète des facteurs affectant l'efficacité des activités opérationnelles.
• Facteurs clés de succès lors de l'analyse de projets d'investissement internes et externes.
• La gestion des risques comme base d'un système de gestion d'entreprise. Création d'une matrice de risques. Méthodes de gestion des risques.
• Analyse de la sensibilité des projets d'investissement basée sur la gestion des risques et élaboration de scénarios de mise en œuvre des projets.
Gestion de projet flexible en entreprise
• La place des approches de conception flexibles en entreprise. Développement de produits, développement client et Lean Startup.
• Modèle économique du projet et de l'entreprise.
• MVP. Un produit peu fonctionnel pour trouver une solution.
• Pivot: quand et comment une décision ou une stratégie doit être modifiée.
• Agile dans la gestion de projet. Popularité des différentes approches Agile.
• Mêlée. Le concept de sprint. Rôles dans Scrum.
• Membres de l'équipe. Fonctions et compétences requises.
• Documents du projet: Backlog produit. Carnet de sprints. Tableau de combustion.
• Processus: Planification du sprint, revue et rétrospective. Réunion Scrum.
• Implémentation de Scrum. Problèmes et solutions.
Approche classique ou « planifiée » des projets
• Cycle de vie du projet en 5 phases. Les participants et leurs rôles selon PMBoK.
• Lancement efficace du projet. Exigences des parties prenantes et Charte.
• Contenu du projet. Structure de travail hiérarchique (WBS).
• Calcul des durées des tâches et des plannings des projets.
• Calcul du coût des travaux et du budget du projet.
• Identification et atténuation des risques.
• Gestion de l'exécution du projet.
• Contrôle des délais, du budget et du contenu des projets.
• Système de gestion du changement.
• Rapports de projet. Clôture du projet et enseignements tirés.