Analyse financière et gestion des risques. Évaluation de projet d'investissement - cours gratuit de la Russian School of Management, formation, date: 5 décembre 2023.
Miscellanea / / December 08, 2023
Comment analyser l'attractivité d'un projet d'investissement du point de vue financier et marketing, évaluer les risques du projet et l'efficacité des décisions d'investissement dans des conditions d'incertitude? Comment atteindre la rentabilité et élaborer un business plan efficace ?
Dans notre cours, vous maîtriserez les méthodes d'analyse de marché, d'obtention du bénéfice net, de calcul de l'indice de rentabilité, du taux de rendement interne et modifié. Vous comprendrez pourquoi il est important d’analyser non seulement votre marché, mais vous comprendrez également les méthodes efficaces de veille concurrentielle. Vous vous entraînerez à modéliser la trésorerie d'un projet, en calculant la cartographie annuelle des « enjeux financiers » (revenus) des participants au projet.
Enseignant, consultant. Membre de l'Institut des auditeurs internes. Auteur de programmes et de cours sur des sujets liés à la gestion des risques, à la politique anti-corruption et à la sécurité économique.
Enseignant, consultant. Membre de l'Institut des auditeurs internes. Auteur de programmes et de cours sur des sujets liés à la gestion des risques, à la politique anti-corruption et à la sécurité économique.
Professeur de MBA à l'École russe de gestion. Expert en gestion financière, budgétisation et analyse. Mise en œuvre de plus de 100 projets de conseil.
Consultant en entreprise, professeur de disciplines financières. Expert en optimisation des systèmes de gestion, mise en place de comptabilité de gestion et de budgétisation.
Consultant en entreprise, professeur de disciplines financières. Expert en optimisation des systèmes de gestion, mise en place de comptabilité de gestion et de budgétisation.
Analyse commerciale: utilisateurs clés, questions, formulaires de reporting. Analyse du profit et de l'efficacité
• Analyse commerciale: utilisateurs clés, questions, formulaires de reporting. Analyse du profit et de l'efficacité
• Analyse des flux de trésorerie et de l'efficacité
• Types d'analyse et leur applicabilité. Indicateurs clés de rentabilité et de rentabilité
• Indicateurs utilisés pour analyser le marché, les clients et les processus métiers
• Analyse du personnel. Analyse de la relation Coût-Volume-Profit (analyse C-V-P)
Gestion des risques
• Risques dans les entreprises modernes. Compréhension qualitative et quantitative des risques. Le côté positif et négatif des prévisions. Gérer la flexibilité (réactive et proactive).
• Risques liés aux processus métier et risques liés aux actifs. Classification des actifs à des fins de risque.
• Culture de gestion des risques. Evolution du système de gestion des risques. Pannes commerciales majeures causées par l’insuffisance des systèmes de gestion des risques. Développement de nouvelles approches en matière de réglementation de la gestion des risques.
• Cartographie des risques comme outil d'analyse et de contrôle des risques. Exemples de cartographie pour diverses industries. Registre des risques d'une entreprise manufacturière. Constitution d'une base de données des événements à risque survenus.
• Développement d'une stratégie de gestion des risques.
• Mesures anti-risques: passives et actives.
• Contrôle interne. Modèle Coso.
• Risques financiers. Volatilité des taux de change. Risques dans les systèmes financiers mondiaux. Attitudes américaines et européennes à l'égard des mesures de contrôle des risques. Une réglementation plus stricte.
• L'évaluation des risques. Analyse quantitative des risques. Analyse des risques, leur priorisation. Diversification des risques.
• Risque et rendement. Statistiques de risque. Coefficient bêta. Retour sans risque. Modèle CAPM.
• Processus de gestion des risques avec analyse des conséquences et des causes.
Justification et évaluation des projets d'investissement
• Introduction à l'analyse des investissements.
• Calendrier du projet.
• La valeur temporelle de l'argent.
• Retour sur investissement, détermination du taux d'actualisation du projet.
• Procédure d'évaluation des initiatives d'investissement.
• Justification stratégique du projet.
• Plan de mise en œuvre du projet comme base du modèle financier.
• Indicateurs d'efficacité économique du projet.
• Sources de financement et leur impact sur la performance du projet.
• Analyse des risques du projet, prise de décisions d'investissements en tenant compte des risques.
Planning d'affaires
• Public cible du plan d'affaires.
• Résumé du plan d'affaires.
• À propos des initiés.
• Description de l'entreprise – mission et valeurs.
• Description de l'entreprise – historique et position actuelle.
• Description de l'entreprise – structure organisationnelle.
• Description de l'entreprise – modèle économique.
• Description du marché et de l'environnement.
• Description des concurrents.
• Analyse SWOT.
• Analyse PESTLE.
• Planification stratégique.
• Erreurs typiques dans la planification stratégique.
• Plan opérationnel.
• Ventes (distribution).
• Mise en œuvre du plan.
• Description des risques.
• Plan financier.
• Description de la commande.
• Mémorandum d'investissement.
• Analyse de documents et de liens supplémentaires.