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Spécialiste du département de la trésorerie - cours gratuit de la Russian School of Management, formation, date: 6 décembre 2023.
Miscellanea / / December 09, 2023
Le programme « Spécialiste Département Trésorerie » vous aidera à comprendre les étapes clés de la mise en place d'un système de trésorerie dans une entreprise, vous apprendra la gestion des coûts, la planification et l'optimisation des flux de trésorerie de l'entreprise donneront des compétences pratiques dans l'utilisation comptabilité de gestion.
Vous maîtriserez les outils d'évaluation et d'analyse du fonds de roulement et comprendrez le besoin de fonds de roulement pour financer les activités opérationnelles. Obtenez des outils pratiques pour automatiser votre système de budgétisation.
Expert dans le domaine de la finance d’entreprise, de l’audit et de l’analyse des investissements.
Expert en gestion financière, formateur en entreprise, coach avec une expérience en top management. Auteur d'un système de gestion financière unique.
Système de trésorerie: organisation, automatisation et fonctions
• Organisation et fonctions du système de trésorerie dans l'entreprise.
• La trésorerie est un outil de gestion efficace des fonds de l'entreprise.
• Qui est le trésorier? La relation entre le trésorier et le gestionnaire de trésorerie et directeur financier. Exemple de formulaire de description de poste.
• Fonctions clés du Trésor.
• Le service trésorerie est-il un centre de profit ou un centre de coûts ?
• Problèmes de mise en œuvre de systèmes de gestion de trésorerie et avantages du contrôle de leurs mouvements.
• Organisation de la trésorerie dans les sociétés holding.
• Trésorerie interne: modalités de redistribution des ressources entre unités de détention.
• Trésorerie externe: modalités d'organisation du travail dans les institutions financières.
• Qui a du sens pour mettre en œuvre la trésorerie ?
• Par où commencer la mise en œuvre de la trésorerie ?
• Étapes de travail sur la mise en place de la budgétisation intra-entreprise.
• La place du budget de trésorerie dans le système de budgétisation intra-entreprise.
• Méthodologie d'établissement d'un tableau des flux de trésorerie.
• Base monétaire du tableau des flux de trésorerie. Le trésorier a-t-il besoin d’un état des flux de trésorerie ?
• Points clés du bilan et du compte de résultat de l'ODDS.
• Techniques d'établissement des tableaux de flux de trésorerie selon les méthodes directes et indirectes conformément aux normes internationales (IFRS-IFRS).
Système budgétaire efficace
• Évaluer l'efficacité du système budgétaire. Que faire lorsque la budgétisation est inefficace.
• Approches de la formation d'une structure financière à l'aide d'exemples d'entreprises dans divers secteurs.
• L'essence et les étapes de construction du système budgétaire d'une entreprise.
• Techniques budgétaires pratiques et efficaces.
• Outils de budgétisation spéciaux. Organes budgétaires.
• Sélection de logiciels.
• Régulation et automatisation du système budgétaire.
• Principales alternatives à la budgétisation: tableau de bord prospectif, système d'indicateurs précoces, gestion des risques.
• Incitations matérielles dans le cadre de la politique de motivation de l'entreprise. Programmes d'incitation financière.
Gestion des liquidités. Fonds de roulement
• Gestion du fonds de roulement.
• Manque de fonds de roulement et surstockage. Contrôle de la rotation des stocks.
• Gestion de la trésorerie.
• Prêts bancaires et gestion des risques financiers.
Comptabilité de gestion: pratique d'application
• Concept, types et place dans le système économique de l'entreprise.
• Objectifs de la comptabilité de gestion.
• Composants de base d'un système de comptabilité de gestion.
• Interface des systèmes de comptabilité de gestion avec le système comptable. Technologie de comptabilité de gestion.
• Documentation en comptabilité de gestion.
• Création d'un système de reporting adéquat.
• Création d'un règlement intérieur régissant la comptabilité de gestion.
• Contrôle de la comptabilité de gestion.
• Moyens d'améliorer l'efficacité du système de comptabilité de gestion.
• Pourquoi la comptabilité de gestion est-elle un problème pour les directeurs financiers? Automatisation.
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